Tableau des flux de trésorerie (TTM)
Le tableau des flux de trésorerie de Ocado Group plc montre les variations des positions de trésorerie au fil du temps. Les données du tableau des flux de trésorerie incluent les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (CFOP), des activités d'investissement et des activités de financement.
Tous les chiffres sont multipliés par 1,000,000, à l'exception des unités par action.
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2020 11-29 |
2021 02-28 |
2021 05-30 |
2021 08-28 |
2021 11-28 |
2022 02-28 |
2022 05-29 |
2022 08-27 |
2022 11-27 |
2023 02-28 |
2023 05-28 |
2023 09-03 |
2023 12-03 |
2024 06-02 |
2024 12-01 |
2025 03-01 |
2025 06-01 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trésorerie provenant des activités d'exploitation | 225 | 189 | 153 | 69 | -16 | -60 | -104 | -48 | 8 | -3 | -14 | 34 | 82 | 168 | 269 | 305 | 342 |
| Changement (%) | -16,04 | -19,10 | -55,23 | -123,34 | 273,75 | 73,24 | -53,81 | -116,51 | -139,87 | 350,79 | -339,44 | 141,76 | 104,01 | 60,35 | 13,57 | 11,95 | |
| % de flux de trésorerie | 21,14 | 24,05 | 30,17 | 50,91 | 6,72 | 14,71 | 18,01 | 13,37 | -5,62 | 2,93 | 19,14 | -13,14 | -18,55 | -64,03 | -237,33 | -535,32 | -42 737,50 |
| Trésorerie provenant des activités d'investissement | -683 | -640 | -598 | -561 | -524 | -647 | -771 | -744 | -717 | -662 | -606 | -553 | -500 | -409 | -354 | -377 | -400 |
| Changement (%) | -6,24 | -6,65 | -6,16 | -6,56 | 23,55 | 19,06 | -3,46 | -3,59 | -7,73 | -8,38 | -8,77 | -9,62 | -18,14 | -13,61 | 6,57 | 6,17 | |
| % de flux de trésorerie | -64,04 | -81,36 | -117,75 | -416,49 | 219,98 | 159,20 | 134,03 | 207,94 | 510,24 | 616,34 | 817,39 | 213,88 | 112,84 | 156,32 | 312,18 | 660,74 | 50 025,00 |
| Trésorerie provenant des activités de financement | 1 526 | 1 244 | 961 | 622 | 282 | 272 | 261 | 404 | 547 | 545 | 543 | 266 | -10 | -10 | -24 | 21 | 66 |
| Changement (%) | -18,50 | -22,70 | -35,31 | -54,57 | -3,75 | -3,90 | 54,69 | 35,35 | -0,39 | -0,39 | -50,93 | -103,79 | -0,99 | 143,00 | -184,77 | 217,96 | |
| % de flux de trésorerie | 143,13 | 158,05 | 189,42 | 461,86 | -118,60 | -66,86 | -45,44 | -112,95 | -389,12 | -507,40 | -731,54 | -102,96 | 2,28 | 3,82 | 21,45 | -36,11 | -8 187,50 |
| Des flux de trésorerie | 1 066 | 787 | 508 | 135 | -238 | -407 | -575 | -358 | -141 | -107 | -74 | -259 | -443 | -262 | -113 | -57 | -1 |
| Changement (%) | -26,20 | -35,50 | -73,47 | -276,90 | 70,72 | 41,42 | -37,78 | -60,71 | -23,61 | -30,91 | 248,65 | 71,32 | -40,91 | -56,74 | -49,65 | -98,60 | |
| % de flux de trésorerie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
